Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
Общество с ограниченной ответственностью
"ВМУ-Финанс"
Код эмитента: 36224-R
за 3 квартал 2009 г
Место
нахождения эмитента: 140200 Россия, Московская область, г. Воскресенск,
Заводская 1
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном
отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах
|
Генеральный директор ООО "ВМУ-Финанс" Дата: 12 ноября 2009 г. |
____________ О.Н. Соколовская |
|
Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера в соответствии с приказом № 7 от 01.11.2008 г. Генеральный директор ООО "ВМУ-Финанс" Дата: 12 ноября 2009 г. |
____________ О.Н. Соколовская |
|
Контактное лицо: Соколовская Ольга Николаевна, Генеральный директор ООО "ВМУ-Финанс" Телефон: (49644) 4-07-64 Факс: (49644) 4-02-73 Адрес электронной почты: sokolovskayao@yandex.ru Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете: www.vmu.ru |
Оглавление................................................................................................................................................................................. 2
Введение..................................................................................................................................................................................... 2
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет............... 2
1.1. Лица, входящие в состав органов управления
эмитента..................................................................................... 2
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.................................................................................................................. 2
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.......................................................................................................... 2
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента...................................................................................................... 2
1.5. Сведения о консультантах эмитента......................................................................................................................... 2
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет......................................................................... 2
II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента........................................................ 2
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности
эмитента...................................................................... 2
2.2. Рыночная капитализация эмитента.......................................................................................................................... 2
2.3. Обязательства эмитента............................................................................................................................................... 2
2.3.1. Кредиторская задолженность.................................................................................................................................. 2
Структура кредиторской задолженности эмитента..................................................................................................... 2
2.3.2. Кредитная история эмитента................................................................................................................................... 2
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения,
предоставленного третьим лицам............................................. 2
2.3.4. Прочие обязательства эмитента............................................................................................................................. 2
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 2
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг............ 2
2.5.1. Отраслевые риски...................................................................................................................................................... 2
2.5.2. Страновые и региональные риски......................................................................................................................... 2
2.5.3. Финансовые риски.................................................................................................................................................... 2
2.5.4. Правовые риски......................................................................................................................................................... 2
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента...................................................................................................... 2
III. Подробная информация об эмитенте........................................................................................................................... 2
3.1. История создания и развитие эмитента................................................................................................................... 2
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании)
эмитента................................................................. 2
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента........................................................................................ 2
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.......................................................................................................... 2
3.1.4. Контактная информация.......................................................................................................................................... 2
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.............................................................................................. 2
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента............................................................................................................... 2
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента................................................................................................... 2
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента................................................................................................................. 2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента................................................................................................ 2
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента........................................................................................ 2
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.............................................................................................. 2
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий........................................................................................................... 2
3.2.6. Совместная деятельность эмитента....................................................................................................................... 2
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.................................................................................................................. 2
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 2
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества
эмитента............................................................................... 2
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента..................................... 2
3.6.1. Основные средства.................................................................................................................................................... 2
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента.............................................................................. 2
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента......................................................................... 2
4.1.1. Прибыль и убытки..................................................................................................................................................... 2
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли
(убытков) эмитента от основной деятельности........................................................................................... 2
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств........................................................... 2
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств
эмитента............................................................................ 2
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств
эмитента......................................................................... 2
4.3.2. Финансовые вложения эмитента........................................................................................................................... 2
4.3.3. Нематериальные активы эмитента........................................................................................................................ 2
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок
и исследований............................................................................................................................................... 2
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной
деятельности эмитента.......................................................... 2
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента............................................................... 2
4.5.2. Конкуренты эмитента............................................................................................................................................... 2
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента.................................... 2
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов
управления эмитента............................................................. 2
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента........................................................ 2
5.2.1. Состав совета директоров эмитента...................................................................................................................... 2
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе
эмитента.................................................................. 2
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа
эмитента............................................................................. 2
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или
компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 2
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 2
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 2
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или
компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента..................................................................................................................................................... 2
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об
образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента................................................................................. 2
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента..................................................................................... 2
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность................................................................................................................................................................. 2
6.1. Сведения об общем количестве акционеров
(участников) эмитента.............................................................. 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций.......................................................................................................................................................... 2
6.3. Сведения о доле участия государства или
муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права ('золотой акции')......................................................................................... 2
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента... 2
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере
участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций 2
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность..... 2
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности................................................................................................ 2
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная
финансовая информация................................................................ 2
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента......................................................................................................... 2
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за
последний завершенный отчетный квартал............ 2
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за
последний завершенный финансовый год...................... 2
7.4. Сведения об учетной политике эмитента................................................................................................................ 2
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,
которую составляет экспорт в общем объеме продаж 2
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества
эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года................................................... 2
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах
в случае, если такое участие может существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента...................................................................................................... 2
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах.................... 2
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.................................................................................................................. 2
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента............. 2
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.......... 2
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании
резервного фонда, а также иных фондов эмитента.. 2
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента 2
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых
эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций........................................... 2
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных
эмитентом........................................................................ 2
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.......................................................................................................... 2
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.......................................................................................... 2
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных
бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 2
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых
погашены (аннулированы)........................................ 2
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых
находятся в обращении...................................................... 2
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по
ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 2
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем
(предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска..... 2
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям выпуска..................................................... 2
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по
облигациям с ипотечным покрытием................... 2
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет
прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента..... 2
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих
вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату
дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам......................................................................................... 2
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по
размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.................................................................................................................................................................................................. 2
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о
выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента................................................................................................................................................................................. 2
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного
квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход................................. 2
8.10. Иные сведения............................................................................................................................................................. 2
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и
эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками...................................................................................... 2
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Состав совета директоров эмитента
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
|
ФИО |
Год рождения |
|
Соколовская Ольга Николаевна |
1972 |
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Воскресенский филиал.
Сокращенное фирменное наименование: Банк "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Воскресенский филиал.
Место нахождения: 140200, Московская область, ул. Победы, д.34.
ИНН: 5000001042
БИК: 044525181
Номер счета: 40702810000900142013
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810700012414224
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество БДО Юникон
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО БДО Юникон
Место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, строение 1, секция 11
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Телефон: (495) 797-5665
Факс: (495) 797-5660
Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е000547
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в
коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
ЗАО БДО Юникон - независимая национальная аудиторская компания,
входящая в состав международной сети BDO.
ЗАО БДО Юникон является корпоративным членом профессионального аудиторского
объединения Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России" (ИПБ России), аккредитованного при
Министерстве финансов РФ в соответствии с приказом от 24.07.2002 № 152.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
|
Год |
|
2008 |
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера,
связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Для выбора аудитора тендер не проводился
Процедура выдвижения кандидатуры
аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается общим
собранием участников
Указывается информация о работах,
проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Не проводились.
Описывается порядок определения
размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения,
выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора эмитента определяется общим собранием
участников Общества
Приводится информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
эмитент не имеет
Оценщики эмитентом не привлекались
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
Иных подписей нет
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
2008, 9 мес. |
2009, 9 мес. |
|
Стоимость чистых активов эмитента |
-238 902 451 |
-276 899 956 |
|
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % |
-116.71 |
-114.61 |
|
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % |
-0.03 |
-106.06 |
|
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % |
77.91 |
0 |
|
Уровень просроченной задолженности, % |
0 |
0 |
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз |
15 |
0 |
|
Доля дивидендов в прибыли, % |
0 |
0 |
|
Производительность труда, руб./чел |
244 409 055 |
302 796 |
|
Амортизация к объему выручки, % |
0.02 |
0.98 |
Стоимость чистых
активов по итогам 9 месяцев 2009 года отрицательная, что меньше величины
уставного капитала. Отрицательная величина чистых активов объясняется наличием
убытка, сложившегося в результате понесенных затрат, связанных с полученным
займом.
По итогам 9 месяцев 2009 года Эмитент имеет привлеченные средства в виде
процентного займа в сумме 261 800 тыс. рублей и беспроцентного займа в сумме 23
671 тыс. рублей, а также чистый убыток, в связи с этим показатели отношения
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам имеют отрицательное значение.
На дату составления отчетности Эмитент не имел просроченной задолженности,
соответственно, показатель "уровень просроченной задолженности" имеет
нулевое значение.
Рассчитать значение показателя «покрытие платежей по обслуживанию долгов» за 9
месяцев 2009 года не представляется
возможным в результате отсутствия чистой прибыли. Оборачиваемость дебиторской
задолженности за 9 месяцев 2009 года уменьшилась до 0 раз в связи с убытком.
Показатель "доля дивидендов в прибыли", за 9 месяцев 2009 года не имеет значения в
связи с отсутствием дивидендов за отчетный период.
Показатель "производительность труда" за 9 месяцев 2009 года меньше,
чем за 9 месяцев 2008 года, т.к. в течение 9 месяцев 2009 года Эмитент получил
выручку в значительно меньшем размере, чем за 9 месяцев 2008 года.
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
За 9 мес. 2009 г.
Единица измерения: руб.
|
Наименование обязательств |
Срок наступления платежа |
|
|
|
До 1 года |
Свыше 1 года |
|
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
в том числе просроченная |
|
x |
|
Кредиторская задолженность перед персоналом организации |
31 850 |
|
|
в том числе просроченная |
|
x |
|
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами |
29 142 |
|
|
в том числе просроченная |
|
x |
|
Кредиты |
|
|
|
в том числе просроченные |
|
x |
|
Займы |
317 262 702 |
|
|
в том числе просроченные |
|
x |
|
в том числе облигационные займы |
|
|
|
в том числе просроченные облигационные займы |
|
x |
|
Прочая кредиторская задолженность |
|
|
|
в том числе просроченная |
|
x |
|
Итого |
317 323 695 |
|
|
в том числе просрочено |
|
x |
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗМУ КЧХК"
Место нахождения: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарский, д.7
ИНН: 4312138386
ОГРН: 1084312001201
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 293 592 199
Размер и условия просроченной
кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
93 %, заем под 15,5% годовых полученный для выкупа облигаций и выплаты
4-го купонного дохода.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Исполнение эмитентом обязательств
по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается
исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная
номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций,
а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной
регистрации выпуска облигаций
Единица измерения: руб.
|
Наименование обязательства |
Наименование кредитора (займодавца) |
Сумма основного долга |
Валюта |
Срок кредита (займа) / срок погашения |
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
|
2007 год |
|
|
RUR |
|
|
|
Договоры №№ 2143,2144 от 24.12.2007г. и №№ 2145-2148, 076-22/2328 от 25.12.2007 целевого займа |
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" |
318 070 503 |
руб. |
3 года/31.12.2010 г. |
нет |
|
2008 год |
|
|
RUR |
|
|
|
Договор целевого займа №076-22/2148 от 25.12.2008 |
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" |
23 670 503 |
руб. |
3 года/31.12.2010 г. |
нет |
|
Договор займа №02/06-15 от 18.12.2008 |
ЗАО "ЗМУ КЧХК" |
261 800 000 |
руб. |
1 год/31.12.2009 г. |
нет |
|
На 01.10.2009 год |
|
|
RUR |
|
|
|
Договор целевого займа №076-22/2148 от 25.12.2008 |
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" |
23 670 503 |
руб |
3 года/31.12.2010 |
нет |
|
Договор займа №02/06-15 от 18.12.2008 |
ЗАО "ЗМУ КЧХК" |
261 800 000 |
руб. |
1 год/31.12.2009 |
нет |
Указанные обязательства отсутствуют
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
Политика эмитента в области
управления рисками:
Влияние возможного
ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а
также предполагаемые действия эмитента в этом случае.
Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем российском рынке.
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем
рынке.
Наиболее значимые негативные факторы, а также возможные изменения в отрасли,
которые могут повлиять на деятельность Эмитента:
• неблагоприятные тенденции на
фондовом рынке;
• ухудшение общей экономической
ситуации в России и, соответственно, ухудшение в сфере привлечения денежных
средств на долговом рынке капитала.
Влияние указанных негативных факторов на деятельность Эмитента:
• предполагаемые доходы Эмитента
могут уменьшиться при неблагоприятных тенденциях на фондовом рынке;
• отсутствие или снижение
привлечения кредитного и инвестиционного финансирования для юридических лиц,
что также повлечет за собой снижение доходов Эмитента.
Для снижения указанных рисков Эмитент намерен:
• размещать привлеченные денежные
средства с доходностью не ниже, чем процентная ставка по привлеченным денежным
средствам;
• в случае необходимости –
пересматривать норму доходности вложений;
• устанавливать срок размещения
привлеченных денежных средств в соответствии со срочностью привлеченных
денежных средств.
В случае существенного усиления одного из указанных выше рисков или их
совокупности в целом, Эмитент намерен предпринять все усилия для избежания
рисков, которые могут повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность,
путем грамотной и эффективной экономической политики в области своей
деятельности.
В целом, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли не окажут
существенного негативного влияния на способность Эмитента исполнять свои
обязательства по Облигациям.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье у Эмитента отсутствуют,
т.к. в своей деятельности Эмитент не использует и не планирует использовать
сырье и услуги сторонних организаций.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент планирует осуществлять деятельность только на внутреннем российском
рынке.
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем
рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги у
Эмитента отсутствуют. Данные риски не оказывают влияние на Эмитента и его
способность отвечать по своим обязательствам.
Страновые риски
Эмитент осуществляет деятельность в Российской Федерации, преимущественно в
Московском регионе. Политическая и экономическая ситуация в России и Московском
регионе в последние годы характеризуется положительной динамикой и
стабильностью, что находит свое отражение в высоких кредитных рейтингах ведущих
мировых рейтинговых агентств.
Кредитные рейтинги Российской Федерации:
а) агентство Standard&Poor’s А-/Стабильный/в национальной валюте,
ВВВ+/Стабильный/в иностранной валюте (от 04.09.2006);
б) агентство Fitch BBB+/Стабильный/долгосрочный рейтинг в национальной валюте,
BBB+/Стабильный/ долгосрочный рейтинг в иностранной валюте (от 25.07.2006);
в) агентство Moody’s Baa2/Стабильный/в национальной валюте, Baa2/Стабильный/в
иностранной валюте (от 25.10.2005).
Оценка странового риска основывается, в частности, на следующих факторах:
• увеличение золотовалютных
резервов России;
• улучшение показателей бюджета.
Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной стороны,
низкий уровень государственной задолженности и высокую внешнюю ликвидность
страны, с другой - высокий политический риск, который остается основным
фактором, сдерживающим повышение рейтингов.
В то же время дальнейшему социально-экономическому развитию Российской
Федерации могут препятствовать следующие факторы:
• недостаточная развитость
политических, правовых и экономических институтов;
• ухудшение демографической ситуации;
• несовершенство судебной
системы;
• противоречивость и частые
изменения налогового, валютного законодательства;
• серьезные препятствия для
эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
• высокая зависимость экономики
от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к
падению мировых цен на сырьевые товары;
• сильная изношенность
инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
• низкая мобильность рабочей
силы.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации
как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного
прекращения транспортного сообщения минимален. Вероятность военных конфликтов,
введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее
время Эмитентом не прогнозируется.
Отрицательных изменений ситуации в России в целом, которые могут негативно
повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, Эмитентом не
прогнозируется.
Региональные риски
Кредитные рейтинги Москвы:
а) агентство Standard&Poor’s ВВВ+/Стабильный/в иностранной валюте (от
11.09.2006);
б) агентство Fitch BBB+/Стабильный/долгосрочный рейтинг в национальной валюте,
BBB+/Стабильный/долгосрочный рейтинг в иностранной валюте (от 31.07.2006);
в) агентство Moody’s Baa2/Стабильный/в национальной валюте, Baa2/Стабильный/в
иностранной валюте (от 01.11.2005).
Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как:
• диверсифицированная экономика
региона, особое положение столицы как центра экономической и политической жизни
страны, положительные показатели бюджета и низкая долговая нагрузка на
экономику данного региона.
В настоящее время г. Москва имеет такой же кредитный рейтинг, как и Российская
Федерация.
Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения
российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным
фактором для развития деятельности Эмитента. Московский регион относится к
наиболее перспективным регионам с растущей экономикой.
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как
стабильную и прогнозируемую.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на
деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не
прогнозируется.
Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что
макроэкономическая среда региона благоприятным образом будет сказываться на
деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических
региональных рисках.
Но при этом, безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации
экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых
рынках или же резким снижением цен на нефть.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае долгосрочного ухудшения политической и/или макроэкономической ситуации
Эмитент примет все необходимые меры с целью минимизации последствий данных
изменений. В целях минимизации последствий различных рисков, в том числе
страновых и региональных, Эмитент будет поддерживать уровень финансовой
стабильности, достаточный для преодоления краткосрочных периодов негативного
изменения ситуации.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность.
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные
бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем
самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента. Но при этом страна и
регион, в которых Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность,
характеризуются минимальными рисками, связанными с возможными военными
конфликтами, введением чрезвычайного положения или объявлением забастовок.
Вероятность наступления данных рисков минимальна.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет
основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью могут привести к ухудшению
финансового положения Эмитента.
Но при этом страна и регион, в которых Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность,
характеризуются минимальными рисками, связанными с географическими
особенностями, такими как повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
Вероятность наступления данных рисков минимальна.
Подверженность
эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Процентный риск связан с неблагоприятным изменением процентных ставок, который
может повлечь за собой потери в результате превышения процентных ставок,
выплачиваемых компанией по привлеченным средствам над ставками по
предоставленным заимствованиям.
Однако незначительные изменения процентных ставок, наблюдаемые на протяжении
последнего времени, позволяют оценивать риски, связанные с указанными
факторами, как незначительные.
Для минимизации риска изменения процентных ставок Эмитент планирует
обеспечивать соответствие сроков и процентных ставок по предоставляемым
заимствованиям со сроками и процентными ставками по привлекаемым ресурсам.
Эмитент не несет рисков, связанных с изменением курсов обмена иностранных
валют, и не осуществляет операции по хеджированию рисков.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса
(валютные риски).
Эмитент не осуществляет ни хозяйственных, ни финансовых операций, выраженных в
иностранной валюте, риски, связанные с изменением валютных курсов, оцениваются
как незначительные. Их влияние, на результаты финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента является опосредованным.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
Изменения валютного курса не окажут прямого влияния на деятельность Эмитента. В
случае изменения уровня процентных ставок и валютного курса, Эмитент предпримет
меры по оптимизации структуры источников финансирования.
Возможное влияние инфляция на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска.
Показатели инфляции оказывают влияние на величину реального дохода по
Облигациям Эмитента, поскольку они номинированы в рублях РФ. Однако ставка
купона включает инфляционные ожидания инвесторов. Кроме того, структура выпуска
предусматривает оферту для инвесторов на продажу облигаций Эмитенту, что также
обеспечивает учет интересов инвесторов.
Следовательно, в условиях умеренных значений темпов инфляции, не превышающих
15% в год, реальные доходы по размещенным ценным бумагам не опустятся ниже
приемлемого для инвесторов уровня.
По мнению Эмитента, критический уровень инфляции, который может представлять
существенную угрозу его хозяйственной деятельности, составляет более 40% в год.
Вероятность достижения критических уровней инфляции в период до срока погашения
Облигаций оценивается как крайне незначительная. Превышение инфляции указанных
критических значений будет соответствовать общеэкономическому кризису. Действия
Эмитента в условиях кризиса будут соответствовать сложившейся обстановке и
могут включать как существенное расширение масштабов деятельности, так и
существенное снижение деловой активности, направленное на сохранение финансовой
устойчивости.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности.
Основным показателем, наиболее подверженным описанным в данном разделе
финансовым рискам, является чистая прибыль Эмитента, которая в случае
реализации данных рисков может снизиться. Эмитент оценивает вероятность
возникновения существенных финансовых рисков и их отрицательного влияния на
финансовое положение Эмитента как незначительную.
Правовые риски,
связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков).
Правовые риски – риски законодательных изменений, которые представляют собой
возможность потерь в связи с появлением новых или изменением существующих
законодательных актов, которые могут негативно сказаться на результатах
деятельности:
• изменение валютного
регулирования;
• изменение налогового
законодательства;
• изменение требований по
лицензированию;
• изменение судебной практики по
вопросам, связанным с деятельностью организации.
Эмитент осуществляет свою деятельность как самостоятельный субъект
хозяйственно-правовых отношений, действующих на территории Российской
Федерации. Таким образом, производственная и финансовая деятельность Эмитента в
определенной мере зависит от изменения федеральных и региональных
законодательных актов, регулирующих его деятельность.
Эмитент планирует осуществлять деятельность только на внутреннем российском
рынке. Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на
внешнем рынке.
Риски, связанные с российской правовой системой.
1. Существуют несоответствия между различными нормативно-правовыми актами:
• законами, указами Президента,
правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями,
постановлениями и другими актами, противоречия между местными, региональными и
федеральными правилами и положениями.
2. В связи с тем, что судебная реформа в России еще не завершена, эффективная
защита прав в российских судах в связи с нарушением закона или нормативного
акта или в споре о праве собственности может быть затруднена. Однако данный
риск можно расценивать, как незначительный, так как в настоящее время Эмитент
не является участником судебных процессов, которые могли бы существенно
повлиять на результаты его хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Учитывая, что Эмитент не осуществляет ни хозяйственных, ни финансовых операций,
выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с изменением валютного
регулирования, оцениваются как незначительные.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового
законодательства. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же,
как и на всех субъектов рынка. Налоговые риски связаны со сложностью и
неоднозначностью возможных трактовок налоговыми органами отдельных положений
налогового законодательства Российской Федерации, что может привести к
увеличению налоговых платежей. Также существует риск изменения норм налогового
законодательства, ухудшающего положение тех или иных групп налогоплательщиков.
Деятельность Эмитента не подлежит регулированию специальными режимами
налогообложения. Риски неблагоприятного изменения общего режима налогообложения
оцениваются как незначительные вследствие:
• хорошего состояния федерального
бюджета и отсутствия стимулов к усилению фискальной функциональной составляющей
налоговой политики;
• фактическому завершению
налоговой реформы.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Учитывая, что Эмитент не осуществляет импортно-экспортных операций, риски,
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются как
незначительные.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности Эмитента, оцениваются как минимальные, так как деятельность,
которую планирует осуществлять Эмитент, не требует получения соответствующих
лицензий. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию
основной деятельности Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения
соответствующих лицензий и разрешений. Эмитент не использует в своей
деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, в том числе природные
ресурсы.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, в том числе требований по лицензированию, оцениваются
как незначительные, поскольку:
• за отчетный период Эмитент не
вовлечен в какие-либо судебные разбирательства и не прогнозирует участия в
судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его хозяйственную
деятельность;
• Эмитент осуществляет свою
деятельность на основе полного соблюдения всех законодательных норм.
Риски,
свойственные исключительно эмитенту.
В связи с тем, что Эмитент осуществляет вложения в российские стабильно
работающие компании, риски, связанные с данной деятельностью, Эмитент оценивает
как минимальные.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.
За отчетный период Эмитент не вовлечен в какие-либо судебные разбирательства ни
в качестве ответчика, ни в качестве истца.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено и не
ведет деятельность, требующую лицензирования, поэтому риски, связанные с
лицензированием деятельности Эмитента и использования объектов, нахождение
которых в обороте ограничено отсутствуют. Эмитент также не имеет дочерних и/или
зависимых обществ, которые осуществляют данный вид деятельности.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ эмитента.
За отчетный период Эмитент не имеет действующих обеспечений, выданных по долгам
третьих лиц.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг) эмитента.
Данный риск Эмитент оценивает как минимальный, так как в отчетном периоде
Эмитент не имел потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки.
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ВМУ-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ВМУ-Финанс"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1065005018264
Дата регистрации: 20.10.2006
Наименование регистрирующего органа: ИФНС по г. Воскресенску Московской области
Срок существования эмитента с даты
его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет
существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Эмитент создан 20.10.2006 г. на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания
и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и
иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
в соответствии с Уставом Эмитент создан для удовлетворения общественных
потребностей в оказываемых им услугах, а также получения прибыли в соответствии
с действующим законодательством. Миссия эмитента отсутствует. Иная информация о деятельности эмитента,
имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента
отсутствует.
Место нахождения: 140200 Россия, Московская область, г. Воскресенск, Заводская 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
140200 Россия, Московская область, город Воскресенск, Заводская 1
Адрес для направления корреспонденции
140200 Россия, Московская область, город Воскресенск, Заводская 1
Телефон: (49644) 40-764
Факс: (49644) 40-273
Адрес электронной почты: sokolovskayao@yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.vmu.ru
5005044160
Эмитент не имеет филиалов и представительств
|
Коды ОКВЭД |
|
65.23 |
|
70.20.2 |
|
74.12.1 |
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): В соответствии с Уставом основными видами деятельности Эмитента являются: финансовое посредничество; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; консультирование по вопросам финансового посредничества; деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.
|
Наименование показателя |
2008, 9 мес. |
2009, 9 мес. |
|
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб. |
293 290 866 |
242 237 |
|
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % |
99 |
100 |
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Изменение выручки за 9 месяцев 2009 года по сравнению с 9 месяцами 2008 года более чем на 10 % вызвано тем, что в 2008 году основная сумма выручки была получена от реализации ценных бумаг. В 2009 году таких операций не было. Выручка за 9 месяцев 2009 года была получена от сдачи недвижимого имущества в аренду.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в
соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Данные приведены на основании бухгалтерской отчетности (отчет о
прибылях и убытках), составленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерской отчетности.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
Основные рынки, на которых
эмитент осуществляет свою деятельность:
финансовый рынок России.
Факторы, которые могут негативно
повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия
эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут повлиять на планируемую основную
деятельность Эмитента, связаны с ситуацией на российском рынке заемного
капитала.
В последние годы рынок публичных заимствований в России демонстрирует темпы
роста, в основном за счет сегмента корпоративных облигаций. Увеличиваются
объемы привлекаемых ресурсов, количество эмитентов, диверсифицируется состав публичных
заемщиков в разрезе отраслей промышленности и масштабов бизнеса. В этой связи,
вероятность возникновения негативных факторов, способных в значительной степени
ограничить деятельность Эмитента, невелика.
Вместе с тем, стоит отметить, что рынок ценных бумаг является одним из наиболее
волатильных сегментов финансового рынка, в особенности в условиях российской
развивающейся экономики. Долговой сегмент фондового рынка также не является
исключением, что отражается в значительных колебаниях процентных ставок, по
которым заемщики привлекают или могут привлечь финансовые ресурсы.
Соответственно, в случае возникновения неблагоприятной ситуации на публичном
рынке рублевых заимствований, Эмитент может использовать иные способы
привлечения денежных ресурсов.
В отношении иных видов деятельности Эмитента, определенных в Уставе, информация
о негативных факторах не приводится, учитывая, что Эмитент не осуществлял
указанной деятельности и не имеет четких прогнозов и планов в данном
направлении.
Эмитент лицензий не имеет
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
Планы Эмитента в
отношении будущей деятельности и источников, будущих доходов заключаются в
осуществлении определенных в его Уставе основных видов деятельности.
Эмитент не имеет планов, касающихся организации нового производства, расширения
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
|
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость |
Сумма начисленной амортизации. |
|
здания |
50 847 |
5 533 |
Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10
и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных
средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения
обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента),
существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:
таких планов нет.
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
2008, 9 мес. |
2009, 9 мес. |
|
Выручка |
293 290 866 |
242 237 |
|
Валовая прибыль |
134 282 890 |
239 866 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
125 382 542 |
-30 670 177 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
|
11.08 |
|
Рентабельность активов, % |
621.41 |
|
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
42.75 |
|
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
46 |
|
|
Оборачиваемость капитала |
14.58 |
|
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату |
-238 912 451 |
-276 909 956 |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
11.8 |
6.8 |
Экономический анализ
прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В
том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в
сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
За период 9 месяцев 2008 года была получена прибыль от сдачи имущества
в аренду и от реализации ценных бумаг и имущества. В результате чего по итогам
9 мес. 2008 года эмитент получил прибыль в размере 125 382 542 рубля.
За период 9 месяцев 2009 года получен убыток в связи с расходами по процентам,
начисленным по полученным займам. В связи с этим показатели рентабельности,
оборачиваемости капитала не могут быть рассчитаны.
За 9 месяцев 2008
года получена прибыль в размере 125 382
542 руб. в результате реализации ценных бумаг и имущества, а также от сдачи
имущества в аренду
За 9 месяцев 2009 года получена выручка от сдачи имущества в аренду. По
результатам деятельности 9 месяцев 2009 года получен убыток, в связи с
расходами по процентам, начисленным по полученным займам.
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
2008, 9 мес. |
2009, 9 мес. |
|
Собственные оборотные средства |
-238 950 927 |
-280 776 779 |
|
Индекс постоянного актива |
0 |
-0.01 |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
1.06 |
1.04 |
|
Коэффициент быстрой ликвидности |
1.06 |
1.04 |
|
Коэффициент автономии собственных средств |
-11.8 |
-6.8 |
Экономический анализ ликвидности
и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей.:
Собственные оборотные средства на 01.10.2009 года отрицательны, что
меньше величины уставного капитала Эмитента. Отрицательная величина за 9
месяцев 2009 года объясняется наличием убытка, сложившегося в результате
понесенных затрат.
Значение вышеприведенных коэффициентов, отражающих ликвидность Эмитента,
складывается из особенностей структуры баланса. В связи с наличием убытков,
связанных с особенностями деятельности и функционирования Эмитента, анализ
ликвидности Эмитента по расчетным показателям не представляется возможным.
Коэффициент автономии собственных средств имеет отрицательное значение, т.к.
величина капитала и резервов также имеет отрицательное значение.
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
2009, 9 мес. |
|
Размер уставного капитала |
10 000 |
|
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) |
|
|
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента |
|
|
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента |
|
|
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость |
|
|
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента |
|
|
Общая сумма капитала эмитента |
-276 899 956 |
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
|
Наименование показателя |
2009, 9 мес. |
|
Оборотные активы |
36 577 638 |
|
Запасы |
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
|
животные на выращивании и откорме |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
|
товары отгруженные |
|
|
расходы будущих периодов |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
35 275 984 |
|
в том числе покупатели и заказчики |
568 121 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
|
|
Денежные средства |
1 301 654 |
|
Прочие оборотные активы |
|
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются заемные источники и финансовая помощь единственного участника. Оборотные средства планируется финансировать за счет привлеченных заемных средств.
Политика эмитента по
финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их
появления:
По мере возникновения потребностей в финансировании оборотных средств
Эмитент привлекает заемные средства, в том числе путем выпуска долговых ценных
бумаг.
Основными факторами, которые могут повлечь изменение политики финансирования,
являются:
• изменение банками политики
кредитования юридических лиц;
• существенное изменение
конъюнктуры долгового рынка.
Эмитент считает, что вероятность появления и негативного влияния указанных
факторов незначительна.
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
Эмитент не ведет
деятельность в области научно-технического развития, политика в области
научно-технического развития отсутствует.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных
средств Эмитента не осуществлялись.
Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности отсутствует.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют.
Основные тенденции
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.
Эмитент осуществляет деятельность только на внутреннем российском долговом
рынке.
В последние годы российский долговой рынок демонстрирует темпы роста, в
основном за счет сегмента корпоративных облигаций. Увеличиваются объемы
привлекаемых ресурсов, количество эмитентов, диверсифицируется состав публичных
заемщиков в разрезе отраслей промышленности и масштабов бизнеса.
Основными факторами, оказывающими влияние на российский рынок корпоративных
долговых бумаг, являются улучшение инвестиционной привлекательности, как самих
компаний, так и улучшение инвестиционного климата страны в целом.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
30.11.2006 г. Эмитент осуществил эмиссию неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 01 в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. 26.12.2006 г. Эмитент
разместил ценные бумаги на биржевом рынке.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития
отрасли.
Оценить соответствие результатов деятельности Эмитента тенденциям развития
отрасли не представляется возможным.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные
и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Целью размещения данного выпуска ценных бумаг и направлением использования
полученных средств является дальнейшее развитие и повышение капитализации
компании Открытое акционерное общество "Воскресенские минеральные
удобрения", которое является единственным участником Эмитента.
На деятельность
Эмитента оказывает влияние устойчивая тенденция по изменению процентных ставок
и увеличению сроков привлечения рублевых ресурсов, связанная с:
• периодом низких реальных
процентных ставок на мировом финансовом рынке;
• устойчивым укреплением рубля по
отношению к основным валютам;
• избыточным уровнем рублевой
ликвидности в банковской системе Российской Федерации.
Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика
развития российского рынка ценных бумаг будет положительной.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
В случае возникновения каких-либо факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента, Эмитент предпримет все необходимые действия для эффективного
использования появившихся факторов и условий.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента.
В случае возникновения каких-либо факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента. Эмитент предпримет все необходимые действия для эффективного
использования появившихся факторов и условий.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более
высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов).
За отчетный квартал события/факторы, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или
более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за
последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов) отсутствуют.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом.
За отчетный квартал у Эмитента отсутствуют конкуренты по основным видам
деятельности. В качестве предполагаемых конкурентов можно рассматривать всех
юридических лиц, которые занимаются операциями на рынке ценных бумаг.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента,
являются:
• улучшение общего
инвестиционного климата в Российской Федерации;
• повышение кредитного рейтинга
Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на российский
фондовый рынок;
• улучшение финансового положения
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения";
• расширение базы инвесторов на
российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, паевые
инвестиционные фонды и пр.).
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает
вероятность их появления как высокую. В то же время, большинство данных
факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранятся в
среднесрочной и долгосрочной
перспективе.
За отчетный квартал в качестве предполагаемых конкурентов Эмитента можно рассматривать всех юридических лиц, которые занимаются операциями на рынке ценных бумаг, привести перечень факторов конкурентоспособности Эмитента и оценить степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) Эмитента не представляется возможным.
Полное описание структуры органов
управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента:
В соответствии со ст. 21 Устава Эмитента:
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание его участников.
На момент существования в Обществе единственного участника, высшим органом
управления в обществе является сам участник, который принимает решения.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества.
Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
Компетенция общего собрания участников Эмитента в соответствии с его Уставом
(учредительными документами):
В соответствии со ст. 22 Устава Эмитента к исключительной компетенции общего
собрания участников Общества относятся:
1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера его уставного
капитала;
3. внесение изменений в учредительный договор;
4. избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
Общества;
6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества;
7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
8. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных;
10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12. назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов;
13. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью".
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его
Уставом (учредительными документами): в соответствии со ст. 28 Устава эмитента:
Генеральный директор Общества:
• без доверенности действует от
имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
• выдает доверенности на право
представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом
передоверия;
• издает приказы о назначении на
должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
• решает иные вопросы, не
отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников.
Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений
устанавливается внутренними документами Общества, а также договором,
заключенным между Обществом и Генеральным директором.
Генеральный директор осуществляет организацию обязательного учета
военнообязанных, постоянно работающих в Обществе и работу по бронированию
военнообязанных для предоставления отсрочки от призыва на военную службу.
Генеральный директор несет персональную ответственность за проведение работ по
бронированию военнообязанных, постоянно работающих в Обществе. Генеральный
директор оповещает работников о вызовах в военкомат и обеспечивает им
возможность своевременной явки по вызовам в военкомат.
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения
Эмитента нет.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.vmu.ru
Совет директоров не предусмотрен Уставом
ФИО: Соколовская Ольга Николаевна
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
|
Период |
Наименование организации |
Должность |
|
|
с |
по |
|
|
|
2004 |
2005 |
Представительство МКК "ИРВИН КОНСАЛТАНТС Инк." |
Заместитель главного бухгалтера |
|
2005 |
2006 |
ООО "ЛегалИнвестГрупп" |
Главный бухгалтер |
|
2006 |
2006 |
ОАО "УК "КАРО-ФИЛЬМ" |
Заместитель главного бухгалтера |
|
2006 |
2006 |
ЗАО "Аудиторская фирма "ГРАН" |
Начальник отдела методологии бухгалтерского учета и отчетности |
|
2007 |
2007 |
ООО "ЛегалИнвестГрупп" |
Главный бухгалтер |
|
2007 |
2008 |
ООО УК "УРАЛХИМ" |
Главный специалист департамента методологии бухгалтерского учета |
|
2008 |
настоящее время |
ООО УК "УРАЛХИМ" |
Менеджер департамента методологии бухгалтерского учета |
|
2008 |
настоящее время |
ООО "ВМУ-Финанс" |
Генеральный директор (совместительство) |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых
родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к
административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом
должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
|
Вознаграждение, руб. |
0 |
|
Заработная плата, руб. |
0 |
|
Премии, руб. |
0 |
|
Комиссионные, руб. |
0 |
|
Льготы, руб. |
0 |
|
Компенсации расходов, руб. |
0 |
|
Иные имущественные представления, руб. |
0 |
|
Иное, руб. |
0 |
|
ИТОГО, руб. |
0 |
Cведения о существующих
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Информация по данному пункту не приводится, так как наличие Совета
директоров и Коллегиального исполнительного органа Уставом Эмитента не
предусмотрено. Сведения по единоличному исполнительному органу не
представляются.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено
Единица измерения: руб.
|
Наименование показателя |
3 кв. 2009 |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
0.8 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
100 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда |
351 000 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение |
0 |
|
Общий объем израсходованных денежных средств |
351 000 |
Сведения о
сотрудниках эмитента, оказывающие существенное влияние на
финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): такие
работники отсутствуют.
Профсоюзный орган, созданный сотрудниками (работниками) эмитента: профсоюзный
орган отсутствует.
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воскресенские минеральные удобрения", Open Joint Stock Company "Voskresensk Mineral Fertilizers"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", ОАО "Минудобрения", OJSC "Voskresensk Mineral Fertilizers", OJSC "Minudobrenya"
Место нахождения
140200 Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская 1
ИНН: 5005000148
ОГРН: 1025000924728
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОХК "УРАЛХИМ"
Место нахождения
123317 Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная 18
ИНН: 7703647595
ОГРН: 1077761874024
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 74.83
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 74.83
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
В соответствии с
Уставом Эмитента:
1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица с учетом
ограничений, установленных федеральными законами.
2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом.
3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица.
Иные ограничения, в том числе установленные законодательством Российской
Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также
ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента,
отсутствуют.
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Указаных сделок не совершалось
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
|
Вид дебиторской задолженности |
Срок наступления платежа |
|
|
|
До 1 года |
Свыше 1 года |
|
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
568 121 |
|
|
в том числе просроченная |
568 121 |
x |
|
Дебиторская задолженность по векселям к получению |
|
|
|
в том числе просроченная |
|
x |
|
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал |
|
|
|
в том числе просроченная |
|
x |
|
Дебиторская задолженность по авансам выданным |
20 294 |
|
|
в том числе просроченная |
|
x |
|
Прочая дебиторская задолженность |
34 687 568 |
|
|
в том числе просроченная |
2 974 576 |
x |
|
Итого |
35 275 984 |
|
|
в том числе просроченная |
3 542 697 |
x |
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Инспекция ФНС России по г. Воскресенску Московской области
Сокращенное фирменное наименование: ИФНС России по г. Воскресенску
Место нахождения: 140200, г. Воскресенск, ул. Докторова, д.18
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 31 708 073
Размер и условия просроченной
дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
90%, переплата по налогу на прибыль.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Не указывается в данном отчетном квартале
Бухгалтерский
баланс
на 30 сентября 2009 г.
|
|
|
Коды |
|
Форма № 1 по ОКУД |
0710001 |
|
|
|
Дата |
30.09.2009 |
|
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"ВМУ-Финанс" |
по ОКПО |
96321849 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
5005044160 |
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
65.23 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности:
общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 140200 Россия, Московская
область, г. Воскресенск, Заводская 1 |
|
|
|
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Основные средства |
120 |
48 |
45 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
3 752 |
3 832 |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
3 800 |
3 877 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
240 |
35 338 |
35 276 |
|
покупатели и заказчики (62, 76, 82) |
241 |
568 |
568 |
|
Денежные средства |
260 |
1 620 |
1 302 |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
36 957 |
36 578 |
|
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |
300 |
40 757 |
40 454 |
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
10 |
10 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
-246 240 |
-276 910 |
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
-246 230 |
-276 900 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
510 |
23 671 |
23 671 |
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
23 671 |
23 671 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
Займы и кредиты |
610 |
263 241 |
293 592 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
75 |
61 |
|
поставщики и подрядчики |
621 |
4 |
|
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
32 |
32 |
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
10 |
10 |
|
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами |
623 |
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
29 |
19 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
31 |
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
263 316 |
293 684 |
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
40 757 |
40 454 |
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|||
|
Наименование показателя |
Код строки |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Арендованные основные средства |
910 |
|
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение |
920 |
|
|
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
940 |
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
|
|
|
Износ жилищного фонда |
970 |
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
980 |
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
|
|
Отчет о прибылях и
убытках
за 9 мес. 2009г.
|
|
|
Коды |
|
Форма № 2 по ОКУД |
0710002 |
|
|
|
Дата |
30.09.2009 |
|
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"ВМУ-Финанс" |
по ОКПО |
96321849 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
5005044160 |
|
Вид деятельности |
по ОКВЭД |
65.23 |
|
Организационно-правовая форма / форма собственности:
общество с ограниченной ответственностью |
по ОКОПФ / ОКФС |
|
|
Единица измерения: тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 |
|
Местонахождение (адрес): 140200 Россия, Московская
область, г. Воскресенск, Заводская 1 |
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 |
242 |
293 291 |
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг |
020 |
-2 |
-159 008 |
|
Валовая прибыль |
029 |
240 |
134 283 |
|
Управленческие расходы |
040 |
-560 |
-409 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
050 |
-320 |
133 874 |
|
Прочие доходы и расходы |
|
|
|
|
Проценты к получению |
060 |
3 |
209 |
|
Проценты к уплате |
070 |
-30 351 |
-20 908 |
|
Прочие доходы |
090 |
|
70 197 |
|
Прочие расходы |
100 |
-80 |
-18 395 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
-30 748 |
164 977 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
80 |
-39 594 |
|
налоговые санкции |
180 |
-1 |
|
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
190 |
-30 669 |
125 383 |
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
6 070 |
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
||
|
|
|
прибыль |
убыток |
прибыль |
убыток |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании |
230 |
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) прошлых лет |
240 |
|
|
|
|
|
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств |
250 |
|
|
|
|
|
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте |
260 |
|
|
|
|
|
Отчисления в оценочные резервы |
270 |
|
|
|
|
|
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности |
280 |
|
|
|
|
Не указывается в данном отчетном квартале
Учетная политика эмитента на 2009 год утверждена приказом ООО "ВМУ-Финанс" № 1/УП от 30.12.2008 г. Данным приказом введены правила об учетной политике эмитента для целей бухгалтерского учета. В отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, не вносились.
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 45 314
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 5 533
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях
или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если
балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала:
Указанных изменений не было
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала